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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
AP Constructions | 11 692.00 | 11 645.00 | 47.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 441.00 | 13 894.00 | 393 547.00 | 407 441.00 |
BT Marchandises | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 486.00 | 13 894.00 | 481 592.00 | 495 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 649.00 | 150 443.00 | | 203 649.00 |
DH Report à nouveau | 33 508.00 | 58 170.00 | | 33 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 366.00 | 28 544.00 | | 18 366.00 |
DL TOTAL (I) | 264 323.00 | 245 957.00 | | 264 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 293.00 | 136 660.00 | | 107 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | 10 041.00 | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 037.00 | 23 788.00 | | 28 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 66 037.00 | | 63 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 127.00 | 5 647.00 | | 5 127.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 1 172.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 732.00 | 5 292.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 269.00 | 248 637.00 | | 217 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 592.00 | 494 594.00 | | 481 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | 1 400.00 | | 3 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 248.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | 152.00 | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 4 808.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 568.00 | 237 045.00 | | 207 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 202.00 | 208 501.00 | | 189 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 366.00 | 28 544.00 | | 18 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 547.00 | 346.00 | | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | 346.00 | | 13 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 361.00 | 38 994.00 | 76 367.00 | 115 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 269.00 | 140 902.00 | 76 367.00 | 217 269.00 |