| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 698.00 | 17 808.00 | 4 889.00 | 22 698.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 306.00 | 20 387.00 | 42 919.00 | 63 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
060 Stock marchandises | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
110 Total général Actif | 176 971.00 | 20 387.00 | 156 585.00 | 176 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 585.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 173.00 | | | 18 173.00 |