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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 881.00 | 332 620.00 | 742 261.00 | 1 074 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 519.00 | 213 530.00 | 316 990.00 | 530 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 540.00 | 546 830.00 | 1 086 710.00 | 1 633 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 726.00 | 5 880.00 | 771 846.00 | 777 726.00 |
BZ Autres créances | 460 883.00 | | 460 883.00 | 460 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 961 506.00 | | 961 506.00 | 961 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 496.00 | 5 880.00 | 2 213 616.00 | 2 219 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 036.00 | 552 710.00 | 3 300 326.00 | 3 853 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 017.00 | | | 1 601 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 129.00 | | | 1 693 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 125.00 | | | 856 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 509.00 | | | 275 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 644.00 | | | 240 644.00 |
EA Autres dettes | 234 919.00 | | | 234 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 198.00 | | | 1 607 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 326.00 | | | 3 300 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 605.00 | | | 848 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 246 570.00 | | 3 246 570.00 | 3 246 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 570.00 | | 3 246 570.00 | 3 246 570.00 |
FM Production stockée | | | 3 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 397.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 774.00 | | | 343 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 867.00 | | | 334 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 782.00 | | | 3 596 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 671.00 | | | 3 559 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 975.00 | | 1 412 622.00 | 1 441 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 057.00 | 335 000.00 | 1 633 540.00 | 886 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 057.00 | 335 000.00 | 1 605 401.00 | 886 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 181.00 | | 1 412 277.00 | 1 414 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 114.00 | | 346.00 | 22 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 566.00 | 154 397.00 | 133.00 | 392 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 886.00 | 154 397.00 | 133.00 | 391 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 509.00 | 275 509.00 | | 275 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 919.00 | 234 919.00 | | 234 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 771 523.00 | 771 523.00 | | 771 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 125.00 | 97 532.00 | 758 593.00 | 856 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 092.00 | 337 092.00 | | 337 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 070.00 | 1 232 407.00 | 28 663.00 | 1 261 070.00 |
VW T.V.A. | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 198.00 | 848 605.00 | 758 593.00 | 1 607 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
ST Autres comptes | 321 572.00 | | | 321 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
YT Sous‐traitance | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 857.00 | | | 562 857.00 |