| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 307.00 | 907 704.00 | 379 603.00 | 1 287 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 307.00 | 907 704.00 | 379 603.00 | 1 287 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BZ Autres créances | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
CF Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 296.00 | 907 704.00 | 580 592.00 | 1 488 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 328.00 | -23 439.00 | | -7 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 941.00 | 16 111.00 | | 34 941.00 |
DL TOTAL (I) | 63 123.00 | 28 182.00 | | 63 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 999.00 | 367 556.00 | | 269 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 39 554.00 | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 811.00 | 27 284.00 | | 39 811.00 |
EA Autres dettes | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 873.00 | 13 530.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 469.00 | 598 859.00 | | 517 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 592.00 | 627 040.00 | | 580 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 943.00 | | 180 943.00 | 180 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 494.00 | 178 522.00 | | 184 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 552.00 | 162 411.00 | | 149 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 941.00 | 16 111.00 | | 34 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 307.00 | | | 1 287 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 989.00 | 68 715.00 | | 838 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 989.00 | 68 715.00 | | 838 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 999.00 | 102 274.00 | 167 725.00 | 269 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 469.00 | 349 744.00 | 167 725.00 | 517 469.00 |