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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 901.00 | 263 776.00 | 141 125.00 | 404 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 141.00 | 264 729.00 | 929 412.00 | 1 194 141.00 |
BT Marchandises | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
BZ Autres créances | 162 225.00 | | 162 225.00 | 162 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 330 098.00 | | 330 098.00 | 330 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 840.00 | | 803 840.00 | 803 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 982.00 | 264 729.00 | 1 733 253.00 | 1 997 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 561 836.00 | 492 073.00 | | 561 836.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 345.00 | 89 763.00 | | 157 345.00 |
DL TOTAL (I) | 921 745.00 | 784 400.00 | | 921 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 587.00 | 479 021.00 | | 406 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 731.00 | 118 014.00 | | 136 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 189.00 | 143 690.00 | | 190 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | 74 790.00 | | 77 999.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 508.00 | 815 645.00 | | 811 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 253.00 | 1 600 045.00 | | 1 733 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 264.00 | 409 561.00 | | 479 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 768.00 | | 373.00 | 1 193 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 813.00 | | | 775 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 730.00 | | 123.00 | 405 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 224.00 | | 250.00 | 12 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 867.00 | 42 861.00 | | 221 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 867.00 | 42 861.00 | | 221 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 189.00 | 190 189.00 | | 190 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 587.00 | 74 343.00 | 279 396.00 | 406 587.00 |
VI Groupe et associés | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 915.00 | 158 915.00 | | 158 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 191.00 | 258 191.00 | | 258 191.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 508.00 | 479 264.00 | 279 396.00 | 811 508.00 |