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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 593.00 | 96 015.00 | 7 578.00 | 103 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 593.00 | 96 015.00 | 307 578.00 | 403 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
072 Créances – Autres | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
084 Disponibilités | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 826.00 | | 95 826.00 | 95 826.00 |
110 Total général Actif | 499 419.00 | 96 015.00 | 403 404.00 | 499 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 274.00 | | | 300 274.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 759.00 | | | 301 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 122.00 | | | 149 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
252 Charges sociales | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 345.00 | | | 300 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 593.00 | | | 403 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 666.00 | | | 16 666.00 |