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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 052.00 | 40 135.00 | 1 917.00 | 42 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 048.00 | 1 679.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 269.00 | 60 511.00 | 5 759.00 | 66 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 048.00 | 101 693.00 | 9 355.00 | 111 048.00 |
BT Marchandises | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 287 869.00 | | 287 869.00 | 287 869.00 |
CF Disponibilités | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 672.00 | | 473 672.00 | 473 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 720.00 | 101 693.00 | 483 027.00 | 584 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 952.00 | 247 258.00 | | 292 952.00 |
DL TOTAL (I) | 300 952.00 | 255 258.00 | | 300 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 76 659.00 | | 70 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | 16 462.00 | | 17 783.00 |
EA Autres dettes | 94 190.00 | 90 236.00 | | 94 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 075.00 | 183 357.00 | | 182 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 027.00 | 438 615.00 | | 483 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 075.00 | 183 357.00 | | 182 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 287.00 | | 5 062.00 | 111 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 111 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 111 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 287.00 | | 5 062.00 | 111 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 863.00 | 4 363.00 | 4 533.00 | 101 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 863.00 | 4 363.00 | 4 533.00 | 101 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VC Groupe et associés | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |