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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 720.00 | 574.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 422.00 | 200 132.00 | 198 290.00 | 398 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 673.00 | 73 463.00 | 42 210.00 | 115 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 778.00 | 275 315.00 | 242 463.00 | 517 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 397 108.00 | | 397 108.00 | 397 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 112.00 | | 454 112.00 | 454 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 890.00 | 275 315.00 | 696 575.00 | 971 890.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 788.00 | 142 436.00 | | 221 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 942.00 | 184 552.00 | | 151 942.00 |
DL TOTAL (I) | 381 981.00 | 335 239.00 | | 381 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 483.00 | 60 785.00 | | 72 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 99 502.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 307.00 | 56 515.00 | | 54 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 636.00 | 153 600.00 | | 187 636.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 594.00 | 370 444.00 | | 314 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 575.00 | 705 683.00 | | 696 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 111.00 | 309 660.00 | | 242 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 187.00 | | 73 541.00 | 446 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 517 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 043.00 | | 73 052.00 | 441 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 489.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 463.00 | 53 851.00 | | 221 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 328.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 071.00 | 53 523.00 | | 220 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 078.00 | 29 589.00 | 489.00 | 30 078.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 111.00 | 242 111.00 | | 242 111.00 |