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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 431.00 | | 730 431.00 | 730 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 736.00 | | 2 680 736.00 | 2 680 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 518 079.00 | | 518 079.00 | 518 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 589.00 | | 629 589.00 | 629 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 326.00 | | 3 310 326.00 | 3 310 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 531.00 | | | 730 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 950 205.00 | | 1 950 205.00 | 1 950 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 104.00 | 606 104.00 | | 606 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 782.00 | 829 782.00 | | 829 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 1 320 215.00 | 1 022 511.00 | | 1 320 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 654.00 | 397 704.00 | | 486 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 366.00 | 2 916 712.00 | | 3 303 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | 3 776.00 | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 5 592.00 | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 959.00 | 12 374.00 | | 6 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 326.00 | 2 929 087.00 | | 3 310 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 959.00 | 12 374.00 | | 6 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 6 523.00 | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 458.00 | 413 041.00 | | 514 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 805.00 | 15 338.00 | | 27 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 654.00 | 397 704.00 | | 486 654.00 |