| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 4 699.00 | 425.00 | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 2 335.00 | 5 835.00 | 8 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 784.00 | 7 033.00 | 73 751.00 | 80 784.00 |
060 Stock marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
072 Créances – Autres | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
110 Total général Actif | 103 610.00 | 7 033.00 | 96 577.00 | 103 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 214.00 | | | 176 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |