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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 488.00 | 748.00 | 192 740.00 | 193 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 973.00 | 412.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 233.00 | 284 044.00 | 744 190.00 | 1 028 233.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
BZ Autres créances | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
CF Disponibilités | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 211.00 | | 431 211.00 | 431 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 445.00 | 284 044.00 | 1 175 401.00 | 1 459 445.00 |
CU Autres participations | 510 210.00 | | 510 210.00 | 510 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 215.00 | 279 388.00 | 40 828.00 | 320 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 77 000.00 | | 60 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 285 707.00 | 267 424.00 | | 285 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 157.00 | 28 343.00 | | 37 157.00 |
DL TOTAL (I) | 810 624.00 | 380 467.00 | | 810 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 565.00 | 109 868.00 | | 174 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 15 957.00 | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 138.00 | 68 180.00 | | 96 138.00 |
EA Autres dettes | 73 452.00 | 47 908.00 | | 73 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 778.00 | 241 912.00 | | 364 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 401.00 | 622 379.00 | | 1 175 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 778.00 | 241 912.00 | | 364 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
FM Production stockée | | | -5 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 116.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 039.00 | -37 095.00 | | -34 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 619.00 | 302 006.00 | | 315 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 462.00 | 273 663.00 | | 278 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 157.00 | 28 343.00 | | 37 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 897.00 | | 519 336.00 | 508 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 150.00 | | | 323 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 152.00 | | 99 336.00 | 94 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 210.00 | | 420 000.00 | 90 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 928.00 | 46 116.00 | | 237 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 164.00 | 45 159.00 | | 237 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 680.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 277.00 | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
UX Autres créances clients | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VP Divers | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 286.00 | 399 286.00 | | 399 286.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 778.00 | 364 778.00 | | 364 778.00 |