| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828 328.00 | 1 771 135.00 | 57 192.00 | 1 828 328.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 672.00 | | 274 672.00 | 274 672.00 |
AN Terrains | 3 666 048.00 | 301 183.00 | 3 364 865.00 | 3 666 048.00 |
AP Constructions | 17 891 952.00 | 15 165 279.00 | 2 726 673.00 | 17 891 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 563 565.00 | 27 901 368.00 | 7 662 196.00 | 35 563 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 386.00 | 1 784 373.00 | 218 013.00 | 2 002 386.00 |
AX Avances et acomptes | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 155.00 | | 115 155.00 | 115 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 473 540.00 | 47 509 223.00 | 14 964 317.00 | 62 473 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837 335.00 | 270 874.00 | 3 566 461.00 | 3 837 335.00 |
BN En cours de production de biens | 607 186.00 | | 607 186.00 | 607 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 140 064.00 | 580 167.00 | 4 559 897.00 | 5 140 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 221 053.00 | 234 651.00 | 14 986 403.00 | 15 221 053.00 |
BZ Autres créances | 2 882 004.00 | | 2 882 004.00 | 2 882 004.00 |
CF Disponibilités | 5 157 956.00 | | 5 157 956.00 | 5 157 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 240.00 | | 230 240.00 | 230 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 082 746.00 | 1 085 692.00 | 31 997 054.00 | 33 082 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 427.00 | | 493 427.00 | 493 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 049 713.00 | 48 594 915.00 | 47 454 798.00 | 96 049 713.00 |
CU Autres participations | 859 662.00 | 359 661.00 | 500 001.00 | 859 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 028.00 | 214 028.00 | | 214 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 522 439.00 | 2 522 439.00 | | 2 522 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 847.00 | -531 948.00 | | -1 247 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 038.00 | -715 899.00 | | 580 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 390.00 | 187 073.00 | | 174 390.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324 311.00 | 2 167 790.00 | | 2 324 311.00 |
DL TOTAL (I) | 24 953 331.00 | 24 229 456.00 | | 24 953 331.00 |
DP Provisions pour risques | 720 637.00 | 616 572.00 | | 720 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 836 658.00 | 836 633.00 | | 836 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 557 295.00 | 1 453 205.00 | | 1 557 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 404.00 | 493 611.00 | | 3 219 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008 641.00 | 6 614 721.00 | | 6 008 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691 536.00 | 2 962 463.00 | | 3 691 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 947.00 | 238 494.00 | | 89 947.00 |
EA Autres dettes | 5 851 209.00 | 4 319 562.00 | | 5 851 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 435.00 | | | 263 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 944 172.00 | 16 178 852.00 | | 20 944 172.00 |
ED (V) | | 31 079.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 454 798.00 | 41 892 592.00 | | 47 454 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | 83 702.00 | 84 821.00 | 1 120.00 |
FD Production vendue biens | 30 286 030.00 | 12 559 207.00 | 42 845 237.00 | 30 286 030.00 |
FG Production vendue services | 492 178.00 | 428 082.00 | 920 260.00 | 492 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 779 328.00 | 13 070 991.00 | 43 850 319.00 | 30 779 328.00 |
FM Production stockée | | | 474 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 897 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 411 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 498 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 131.00 | |
GE Autres charges | | | 151 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 222 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 057.00 | 195 753.00 | | 202 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | 15 601.00 | | 17 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 997.00 | 480 598.00 | | 512 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 237.00 | 691 951.00 | | 732 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 494.00 | 401 598.00 | | 345 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 885.00 | 147 618.00 | | 34 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 518.00 | 442 130.00 | | 439 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 897.00 | 991 346.00 | | 819 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 660.00 | -299 395.00 | | -87 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 147.00 | -24 948.00 | | -25 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 633 491.00 | 48 951 825.00 | | 45 633 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 053 453.00 | 49 667 724.00 | | 45 053 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 038.00 | -715 899.00 | | 580 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 839 731.00 | | 1 330 647.00 | 61 839 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 155.00 | 618 683.00 | 62 473 540.00 | 78 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 751.00 | 2 115 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 155.00 | 545 932.00 | 59 169 500.00 | 78 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 297.00 | | 58 649.00 | 2 129 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 594 304.00 | | 1 199 284.00 | 58 594 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 103.00 | | 72 714.00 | 902 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 966 942.00 | 1 774 518.00 | 591 898.00 | 45 966 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821 402.00 | 34 680.00 | 72 751.00 | 1 821 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 931 512.00 | 1 739 838.00 | 519 148.00 | 43 931 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167 790.00 | 439 518.00 | 282 997.00 | 2 167 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 205.00 | 367 131.00 | 263 041.00 | 1 453 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 624.00 | 52 094.00 | 95 677.00 | 894 624.00 |
6T Sur comptes clients | 202 203.00 | 141 386.00 | 108 938.00 | 202 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 488.00 | 193 480.00 | 204 615.00 | 1 456 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077 484.00 | 1 000 128.00 | 750 653.00 | 5 077 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 611.00 | 237 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 518.00 | 512 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 000.00 | 300 000.00 | 1 250 000.00 | 1 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008 641.00 | 6 008 641.00 | | 6 008 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 596.00 | 1 848 596.00 | | 1 848 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 044.00 | 1 278 044.00 | | 1 278 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851 209.00 | 5 851 209.00 | | 5 851 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 435.00 | 263 435.00 | | 263 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 155.00 | 39 903.00 | 75 252.00 | 115 155.00 |
UX Autres créances clients | 15 216 858.00 | 15 216 858.00 | | 15 216 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 1 634 577.00 | 1 634 577.00 | | 1 634 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 255.00 | 1 005 255.00 | | 1 005 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 215 000.00 | 215 000.00 | 3 000 000.00 | 3 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VP Divers | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 270.00 | 486 270.00 | | 486 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 240.00 | 230 240.00 | | 230 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 448 452.00 | 18 373 201.00 | 75 252.00 | 18 448 452.00 |
VW T.V.A. | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 674 172.00 | 16 424 172.00 | 4 250 000.00 | 20 674 172.00 |