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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 249 770.00 | 136 335.00 | 113 434.00 | 249 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 323.00 | 157 401.00 | 352 922.00 | 510 323.00 |
BZ Autres créances | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 982.00 | 157 401.00 | 372 582.00 | 529 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -244 720.00 | -219 918.00 | | -244 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 281.00 | -24 801.00 | | -22 281.00 |
DL TOTAL (I) | -223 750.00 | -201 470.00 | | -223 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 433.00 | 163 237.00 | | 142 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 239.00 | 381 239.00 | | 418 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 24 574.00 | | 27 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | 4 093.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 332.00 | 577 479.00 | | 596 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 582.00 | 376 009.00 | | 372 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 737.00 | 435 325.00 | | 475 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983.00 | 7 921.00 | | 7 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 264.00 | 32 723.00 | | 30 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 281.00 | -24 801.00 | | -22 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 731.00 | | 4 592.00 | 505 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 736.00 | | 4 592.00 | 466 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 955.00 | 10 737.00 | | 142 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 955.00 | 10 737.00 | | 142 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 433.00 | 21 838.00 | 94 662.00 | 142 433.00 |
VI Groupe et associés | 419 169.00 | 419 169.00 | | 419 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 461.00 | 11 174.00 | 35 287.00 | 46 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 332.00 | 475 737.00 | 94 662.00 | 596 332.00 |