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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 990 016.00 | 67 359 029.00 | 4 630 986.00 | 71 990 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 352 993.00 | 35 938.00 | 17 317 054.00 | 17 352 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 8 041.00 | 258.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 100 189.00 | 12 600.00 | 112 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 031 718.00 | 68 008 723.00 | 22 022 995.00 | 90 031 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478 705.00 | | 6 478 705.00 | 6 478 705.00 |
BZ Autres créances | 4 472 340.00 | | 4 472 340.00 | 4 472 340.00 |
CF Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 010 716.00 | | 11 010 716.00 | 11 010 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 042 434.00 | 68 008 723.00 | 33 033 711.00 | 101 042 434.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 996 147.00 | 14 996 147.00 | | 14 996 147.00 |
DH Report à nouveau | -76 402 418.00 | -63 652 404.00 | | -76 402 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 408 298.00 | | | -15 408 298.00 |
DL TOTAL (I) | -76 800 728.00 | -61 392 431.00 | | -76 800 728.00 |
DP Provisions pour risques | 71 262.00 | 77 018.00 | | 71 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 362.00 | 77 018.00 | | 86 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 880 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 847.00 | 12 100 761.00 | | 2 788 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 237.00 | 3 268 941.00 | | 2 597 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690 027.00 | 9 316 296.00 | | 4 690 027.00 |
EA Autres dettes | 99 658 094.00 | 33 237.00 | | 99 658 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 748 077.00 | 128 613 495.00 | | 109 748 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 033 711.00 | 67 298 082.00 | | 33 033 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 123 186.00 | 24 733 106.00 | | 10 123 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 675.00 | 17 675.00 | |
FG Production vendue services | 21 909 671.00 | 26 175.00 | 21 935 846.00 | 21 909 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 909 671.00 | 43 850.00 | 21 953 521.00 | 21 909 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 969 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 259 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 915 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 518 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 549 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 831 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 978 166.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 978.00 | 168 534.00 | | 545 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 078.00 | 168 534.00 | | 577 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 078.00 | -168 534.00 | | -577 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 970 600.00 | 23 554 787.00 | | 21 970 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 378 898.00 | 36 304 802.00 | | 37 378 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 408 298.00 | -12 750 015.00 | | -15 408 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 093 598.00 | 21 915 125.00 | | 46 093 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 993 046.00 | 21 907 447.00 | | 45 993 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 552.00 | 7 678.00 | | 100 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 847.00 | 2 788 847.00 | | 2 788 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 237.00 | 2 597 237.00 | | 2 597 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 690 027.00 | 4 690 027.00 | | 4 690 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 658 094.00 | 99 658 094.00 | | 99 658 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
UX Autres créances clients | 6 478 705.00 | 6 478 705.00 | | 6 478 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472 340.00 | 4 472 340.00 | | 4 472 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 525.00 | 10 952 428.00 | 52 096.00 | 11 004 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 748 077.00 | 109 748 077.00 | | 109 748 077.00 |