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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 959.00 | 14 340.00 | 6 619.00 | 20 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 829.00 | 16 760.00 | 15 069.00 | 31 829.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
110 Total général Actif | 60 177.00 | 16 760.00 | 43 417.00 | 60 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 084.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 337.00 | 48 313.00 | | 60 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 71.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 837.00 | 67 969.00 | | 64 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 953.00 | 26 410.00 | | 31 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 505.00 | 383.00 | | -1 505.00 |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | 27 651.00 | | 26 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 1 720.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 500.00 | 6 000.00 | | 15 500.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | 2 360.00 | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | 4 808.00 | | 5 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 458.00 | 69 332.00 | | 86 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 621.00 | -1 364.00 | | -21 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 214.00 | 414.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 663.00 | -1 777.00 | | -25 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 190.00 | | | 39 190.00 |