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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 537.00 | 2 443.00 | 15 093.00 | 17 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 539.00 | 2 443.00 | 15 095.00 | 17 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 700.00 | 2 443.00 | 31 256.00 | 33 700.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 300.00 | -3 375.00 | | -3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505.00 | 5 499.00 | | 5 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 028.00 | 527.00 | | 16 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 759.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | 3 784.00 | | 5 755.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 751.00 | 8 567.00 | | 25 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 256.00 | 14 067.00 | | 31 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 64.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 64.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -64.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 159.00 | 78 261.00 | | 91 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 153.00 | 78 187.00 | | 91 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 104.00 | 2 444.00 | 16 104.00 | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 2 444.00 | 16 104.00 | 16 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 028.00 | 5 000.00 | 11 226.00 | 16 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 752.00 | 14 724.00 | 11 226.00 | 25 752.00 |