| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 625.00 | 9 204.00 | 421.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 458.00 | 246.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 508.00 | 11 661.00 | 23 847.00 | 35 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 756.00 | | 146 756.00 | 146 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 264.00 | 11 661.00 | 170 602.00 | 182 264.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DL TOTAL (I) | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 902.00 | 167 903.00 | 407 805.00 | 239 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 902.00 | 167 903.00 | 407 805.00 | 239 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 407.00 | | | 410 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 763.00 | | | 385 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312.00 | 1 350.00 | | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | 1 350.00 | | 10 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 793.00 | 93 613.00 | 13 180.00 | 106 793.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ST Autres comptes | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
YT Sous‐traitance | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 451.00 | | | 256 451.00 |