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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 772.00 | 143 906.00 | 47 865.00 | 191 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 035.00 | 153 670.00 | 80 365.00 | 234 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 836.00 | | 485 836.00 | 485 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 872.00 | 153 670.00 | 566 202.00 | 719 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 120 338.00 | 140 253.00 | | 120 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 083.00 | -19 915.00 | | 23 083.00 |
DL TOTAL (I) | 193 730.00 | 170 646.00 | | 193 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 994.00 | 170 557.00 | | 152 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 687.00 | 68 998.00 | | 124 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 32 206.00 | | 45 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 906.00 | 31 227.00 | | 47 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 471.00 | 304 388.00 | | 372 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 202.00 | 475 035.00 | | 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 205.00 | 232 436.00 | | 113 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 994.00 | 18 416.00 | 134 579.00 | 152 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 446.00 | 76 446.00 | 10 000.00 | 86 446.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 784.00 | 113 206.00 | 134 579.00 | 247 784.00 |