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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 533.00 | 1 637.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 738.00 | 40 027.00 | 20 711.00 | 60 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 195.00 | 52 235.00 | 334 960.00 | 387 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 464.00 | 134 557.00 | 405 908.00 | 540 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 252.00 | | 187 252.00 | 187 252.00 |
BZ Autres créances | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 423 049.00 | | 423 049.00 | 423 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 952.00 | | 840 952.00 | 840 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 416.00 | 134 557.00 | 1 246 860.00 | 1 381 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 321 706.00 | 222 323.00 | | 321 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 748.00 | 99 383.00 | | 173 748.00 |
DL TOTAL (I) | 565 854.00 | 392 106.00 | | 565 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 384.00 | | | 407 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 903.00 | 29 488.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | 90 574.00 | | 86 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 404.00 | 83 772.00 | | 176 404.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 006.00 | 204 310.00 | | 681 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 860.00 | 596 417.00 | | 1 246 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 414.00 | 204 310.00 | | 459 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 577.00 | | 304 013.00 | 237 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 540 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 450 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 045.00 | | 304 013.00 | 148 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 375.00 | 46 307.00 | 1 125.00 | 89 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 216.00 | 12 079.00 | | 30 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 159.00 | 34 228.00 | 1 125.00 | 59 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 252.00 | 187 252.00 | | 187 252.00 |
VB T. V. A. | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 367.00 | 55 775.00 | 221 592.00 | 277 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VP Divers | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 875.00 | 344 875.00 | | 344 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 006.00 | 459 414.00 | 221 592.00 | 681 006.00 |