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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 5 184.00 | 3 295.00 | 8 479.00 |
AP Constructions | 83 026.00 | 23 049.00 | 59 977.00 | 83 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 666.00 | 53 713.00 | 7 953.00 | 61 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 946.00 | 44 271.00 | 7 675.00 | 51 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 848.00 | 161 263.00 | 260 585.00 | 421 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 784.00 | 19 022.00 | 1 397 763.00 | 1 416 784.00 |
BZ Autres créances | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
CF Disponibilités | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 319.00 | 19 022.00 | 1 549 297.00 | 1 568 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 167.00 | 180 285.00 | 1 809 882.00 | 1 990 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 232.00 | 35 047.00 | 140 185.00 | 175 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 67 042.00 | 66 556.00 | | 67 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | 486.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 402 475.00 | 397 042.00 | | 402 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 11 280.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 614.00 | 8 797.00 | | 744 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 283 895.00 | | 221 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 415.00 | 215 551.00 | | 199 415.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 1 070 151.00 | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 407.00 | 1 589 674.00 | | 1 407 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 882.00 | 1 986 716.00 | | 1 809 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 407.00 | 1 589 674.00 | | 1 407 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 957.00 | | 3 500.00 | 436 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 609.00 | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 609.00 | 421 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 196 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 609.00 | | 3 500.00 | 42 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 008.00 | 63 079.00 | 3 823.00 | 102 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 2 450.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 274.00 | 25 582.00 | 3 823.00 | 99 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 958.00 | 1 393 958.00 | | 1 393 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VB T. V. A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VC Groupe et associés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 743 921.00 | 743 921.00 | | 743 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 429.00 | 1 514 429.00 | | 1 514 429.00 |
VW T.V.A. | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 407.00 | 1 177 407.00 | 230 000.00 | 1 407 407.00 |