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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 210.00 | 12 777.00 | 2 433.00 | 15 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 875.00 | 599.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 603.00 | | 559 603.00 | 559 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 752.00 | 20 128.00 | 574 623.00 | 594 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 528.00 | | 456 528.00 | 456 528.00 |
BZ Autres créances | 135 976.00 | | 135 976.00 | 135 976.00 |
CF Disponibilités | 353 515.00 | | 353 515.00 | 353 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 533.00 | | 953 533.00 | 953 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 284.00 | 20 128.00 | 1 528 156.00 | 1 548 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 603.00 | | | 559 603.00 |
CU Autres participations | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 553.00 | 432 950.00 | | 585 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 711.00 | 152 603.00 | | -80 711.00 |
DL TOTAL (I) | 614 841.00 | 695 553.00 | | 614 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 735 400.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 628.00 | | | 762 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 510 906.00 | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 882.00 | 167 038.00 | | 124 882.00 |
EA Autres dettes | | 22 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 314.00 | 1 435 651.00 | | 913 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 156.00 | 2 131 204.00 | | 1 528 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 314.00 | 938 393.00 | | 913 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
FG Production vendue services | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 275.00 | | 298 275.00 | 298 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 1 832.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 935.00 | 63 000.00 | | 40 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 935.00 | 63 000.00 | | 40 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 541.00 | 106 533.00 | | 48 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 541.00 | 166 735.00 | | 48 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | -103 735.00 | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 387.00 | 59 345.00 | | -31 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 248.00 | 9 110 224.00 | | 452 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 959.00 | 8 957 621.00 | | 532 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 711.00 | 152 603.00 | | -80 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 831.00 | | 11 988.00 | 2 267 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 416.00 | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244 670.00 | 35 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | 15 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132 808.00 | 7 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 758.00 | | | 2 140 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 416.00 | | 11 988.00 | 109 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 867.00 | 3 441.00 | 1 620 180.00 | 1 636 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 253.00 | 2 970.00 | 2 446.00 | 12 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 614.00 | 471.00 | 1 617 734.00 | 1 624 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 603.00 | 559 603.00 | | 559 603.00 |
UX Autres créances clients | 456 528.00 | 456 528.00 | | 456 528.00 |
VB T. V. A. | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 762 628.00 | 762 628.00 | | 762 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 621.00 | 1 159 621.00 | | 1 159 621.00 |
VW T.V.A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 314.00 | 913 314.00 | | 913 314.00 |