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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 4 623.00 | 11 637.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735.00 | 4 554.00 | 2 181.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 825.00 | 59 905.00 | 14 920.00 | 74 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 820.00 | 69 082.00 | 28 738.00 | 97 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 911.00 | 180 699.00 | 361 212.00 | 541 911.00 |
BT Marchandises | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
BZ Autres créances | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CF Disponibilités | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 789.00 | 180 699.00 | 758 090.00 | 938 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 609.00 | 249 781.00 | 786 828.00 | 1 036 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 627.00 | -257 484.00 | | -245 627.00 |
DL TOTAL (I) | -235 532.00 | -247 405.00 | | -235 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 60.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 423.00 | 793 730.00 | | 940 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 812.00 | 98 474.00 | | 66 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 526.00 | 14 541.00 | | 14 526.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 3 527.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 360.00 | 910 331.00 | | 1 022 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 828.00 | 662 926.00 | | 786 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 360.00 | 910 331.00 | | 1 022 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 199.00 | 233 857.00 | 245 057.00 | 11 199.00 |
FD Production vendue biens | 84 438.00 | 248 165.00 | 332 602.00 | 84 438.00 |
FG Production vendue services | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 463.00 | 482 022.00 | 585 485.00 | 103 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 699.00 | |
GE Autres charges | | | 37 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 561.00 | | | -94 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 854.00 | 928 785.00 | | 603 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 482.00 | 1 186 269.00 | | 849 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 627.00 | -257 484.00 | | -245 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 445.00 | | 14 375.00 | 83 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 185.00 | | 14 375.00 | 67 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 034.00 | 20 048.00 | | 49 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 3 541.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 16 507.00 | | 47 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 80 699.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 80 699.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 80 699.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 542.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VB T. V. A. | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 940 423.00 | 940 423.00 | | 940 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 360.00 | 1 022 360.00 | | 1 022 360.00 |