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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
AP Constructions | 80 753.00 | 10 721.00 | 70 032.00 | 80 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 79.00 | 2 521.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 374.00 | 3 060.00 | 14 314.00 | 17 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 216.00 | 13 860.00 | 224 355.00 | 238 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CF Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 742.00 | 13 860.00 | 296 881.00 | 310 742.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 024.00 | 34 029.00 | | 65 024.00 |
DH Report à nouveau | | -18 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 468.00 | 49 970.00 | | 30 468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 991.00 | 70 524.00 | | 100 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 366.00 | 42 378.00 | | 40 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 604.00 | 136 604.00 | | 127 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 2 520.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | 39 709.00 | | 24 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 890.00 | 221 210.00 | | 195 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 881.00 | 291 734.00 | | 296 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 705.00 | 180 872.00 | | 158 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 5 470.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 233.00 | 131 400.00 | | 103 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 766.00 | 81 430.00 | | 72 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 468.00 | 49 970.00 | | 30 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 856.00 | | 29 359.00 | 208 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 856.00 | | 29 359.00 | 78 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 146.00 | 4 714.00 | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 4 714.00 | | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 338.00 | 3 153.00 | 13 063.00 | 40 338.00 |
VI Groupe et associés | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VW T.V.A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 890.00 | 158 705.00 | 13 063.00 | 195 890.00 |