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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 808.00 | 12 000.00 | 128 808.00 | 140 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
084 Disponibilités | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 525.00 | | 75 525.00 | 75 525.00 |
110 Total général Actif | 216 333.00 | 12 000.00 | 204 333.00 | 216 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 514.00 | | | 136 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
252 Charges sociales | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 723.00 | | | 156 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 802.00 | | | 802.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |