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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 41 065.00 | 29 645.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 381.00 | 110 730.00 | 61 651.00 | 172 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 113.00 | 228 755.00 | 165 358.00 | 394 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 553.00 | 380 550.00 | 257 003.00 | 637 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 368.00 | | 56 368.00 | 56 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BZ Autres créances | 197 529.00 | | 197 529.00 | 197 529.00 |
CF Disponibilités | 1 423 006.00 | | 1 423 006.00 | 1 423 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 319.00 | | 1 739 319.00 | 1 739 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 871.00 | 380 550.00 | 1 996 321.00 | 2 376 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | 151 590.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 011.00 | 159 469.00 | | 508 011.00 |
DL TOTAL (I) | 521 170.00 | 323 159.00 | | 521 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 919.00 | 449 775.00 | | 307 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 006.00 | 128 433.00 | | 436 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 385.00 | 532 785.00 | | 478 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 253.00 | 217 407.00 | | 153 253.00 |
EA Autres dettes | 99 589.00 | 98 199.00 | | 99 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 151.00 | 1 426 599.00 | | 1 475 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 321.00 | 1 749 758.00 | | 1 996 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 261.00 | 1 118 825.00 | | 1 264 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 999.00 | | 2 220 999.00 | 2 220 999.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 996.00 | | 2 221 996.00 | 2 221 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 095.00 | |
GE Autres charges | | | 210 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 426.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 426.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | -426.00 | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 166.00 | 55 435.00 | | 47 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 977.00 | 2 756 653.00 | | 2 690 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 966.00 | 2 597 185.00 | | 2 182 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 011.00 | 159 469.00 | | 508 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 553.00 | | 7 000.00 | 630 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 495.00 | | 7 000.00 | 559 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 455.00 | 96 095.00 | | 284 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 509.00 | 5 556.00 | | 35 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 946.00 | 90 539.00 | | 248 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 385.00 | 478 385.00 | | 478 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VB T. V. A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 775.00 | 96 885.00 | 210 890.00 | 307 775.00 |
VI Groupe et associés | 436 006.00 | 436 006.00 | | 436 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VP Divers | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 292.00 | 259 944.00 | 348.00 | 260 292.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 151.00 | 1 264 261.00 | 210 890.00 | 1 475 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |