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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 736.00 | 6 534.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 209.00 | 419.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 398.00 | 945.00 | 79 453.00 | 80 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 071.00 | 945.00 | 153 126.00 | 154 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 258 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 252.00 | | | 232 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 787.00 | 6 884.00 | 29 025.00 | 46 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 971.00 | 1.00 | 12 970.00 | 12 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 746.00 | 5 246.00 | 2 500.00 | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 857.00 | 55 983.00 | 41 995.00 | 108 857.00 |