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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 229.00 | | 128 229.00 | 128 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 229.00 | | 2 328 229.00 | 2 328 229.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 914 433.00 | | | 914 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 706.00 | | | 1 113 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 218.00 | | | 937 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 523.00 | | | 1 214 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 229.00 | | | 2 328 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 258.00 | | | 461 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 218.00 | 183 953.00 | 753 265.00 | 937 218.00 |
VI Groupe et associés | 267 220.00 | 267 220.00 | | 267 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 523.00 | 461 258.00 | 753 265.00 | 1 214 523.00 |