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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 619.00 | 15 845.00 | 200 775.00 | 216 619.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 619.00 | 15 845.00 | 200 775.00 | 216 619.00 |
BP En cours de production de services | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 487.00 | | 1 032 487.00 | 1 032 487.00 |
BZ Autres créances | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
CF Disponibilités | 201 840.00 | | 201 840.00 | 201 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 409.00 | | 1 478 409.00 | 1 478 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 028.00 | 15 845.00 | 1 679 184.00 | 1 695 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
DL TOTAL (I) | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 272.00 | | | 880 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 608.00 | | | 371 608.00 |
EA Autres dettes | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 394.00 | | | 1 561 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 184.00 | | | 1 679 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 995.00 | | | 1 446 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 272.00 | 880 272.00 | | 880 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 487.00 | 1 032 487.00 | | 1 032 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 075.00 | 121 676.00 | 114 399.00 | 236 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 275.00 | 1 161 275.00 | | 1 161 275.00 |
VW T.V.A. | 263 531.00 | 263 531.00 | | 263 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 394.00 | 1 446 995.00 | 114 399.00 | 1 561 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
ST Autres comptes | 237 557.00 | | | 237 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276 418.00 | | | 2 276 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 113.00 | | | 555 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 589.00 | | | 549 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 048.00 | | | 2 723 048.00 |