| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 6 908.00 | 218.00 | 7 126.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 3 636.00 | 46 769.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 452 867.00 | 138 195.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 944.00 | 1 786 537.00 | 217 407.00 | 2 003 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 505.00 | 220 669.00 | 25 836.00 | 246 505.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 816.00 | 2 470 617.00 | 449 199.00 | 2 919 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BT Marchandises | 357 812.00 | | 357 812.00 | 357 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 270.00 | 153 021.00 | 664 249.00 | 817 270.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 914.00 | | 493 914.00 | 493 914.00 |
CF Disponibilités | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 819.00 | 153 021.00 | 1 634 798.00 | 1 787 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 635.00 | 2 623 638.00 | 2 083 998.00 | 4 707 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 444 455.00 | 1 629 611.00 | | 1 444 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 531.00 | -185 156.00 | | 118 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 787.00 | 1 497 255.00 | | 1 615 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 509.00 | 66 248.00 | | 45 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 458.00 | 31 765.00 | | 29 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 770.00 | 234 523.00 | | 210 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 551.00 | 198 083.00 | | 150 551.00 |
EA Autres dettes | 31 923.00 | 2 620.00 | | 31 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 211.00 | 533 238.00 | | 468 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 998.00 | 2 030 494.00 | | 2 083 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 142.00 | 485 450.00 | | 451 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 322 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 241.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 920.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 689.00 | 1 544 523.00 | | 1 805 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 158.00 | 1 729 678.00 | | 1 687 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 531.00 | -185 156.00 | | 118 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 395.00 | | 9 781.00 | 2 915 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 2 919 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 2 891 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 291.00 | | 250.00 | 27 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 475.00 | | 7 231.00 | 2 885 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 300.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 900.00 | 111 628.00 | 2 911.00 | 2 361 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 332.00 | 2 121.00 | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 203.00 | 111 296.00 | 790.00 | 2 353 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 600 268.00 | 600 268.00 | | 600 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 178.00 | 14 109.00 | 17 068.00 | 31 178.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 647.00 | 837 166.00 | 2 480.00 | 839 647.00 |
VW T.V.A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 211.00 | 451 142.00 | 17 068.00 | 468 211.00 |