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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 446.00 | 3 028.00 | 46 418.00 | 49 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 36 520.00 | 17 809.00 | 54 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 775.00 | 39 547.00 | 64 228.00 | 103 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CF Disponibilités | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 291.00 | | 198 291.00 | 198 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 066.00 | 39 547.00 | 262 518.00 | 302 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 008.00 | 108 244.00 | | 104 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 825.00 | 25 764.00 | | 25 825.00 |
DL TOTAL (I) | 140 833.00 | 145 008.00 | | 140 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093.00 | 16 763.00 | | 10 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 8 232.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 616.00 | 22 215.00 | | 30 616.00 |
EA Autres dettes | 75 082.00 | 95 067.00 | | 75 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 685.00 | 142 276.00 | | 121 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 518.00 | 287 284.00 | | 262 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3 771.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 229.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 753.00 | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 723.00 | 241 402.00 | | 241 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 898.00 | 215 638.00 | | 215 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 825.00 | 25 764.00 | | 25 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 290.00 | | 7 261.00 | 105 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 103 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 141.00 | 49 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 54 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 542.00 | | 3 045.00 | 49 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | | 4 217.00 | 55 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 886.00 | 11 438.00 | 8 777.00 | 36 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 1 559.00 | 3 141.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 277.00 | 9 879.00 | 5 636.00 | 32 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 093.00 | 6 717.00 | 3 376.00 | 10 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 685.00 | 118 309.00 | 3 376.00 | 121 685.00 |