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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 182 390.00 | | 182 390.00 | 182 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 129.00 | | 411 129.00 | 411 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 129.00 | 100 000.00 | 411 129.00 | 511 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | -136 005.00 | -125 904.00 | | -136 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 692.00 | -10 101.00 | | -108 692.00 |
DL TOTAL (I) | 358 023.00 | 466 714.00 | | 358 023.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 677.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107.00 | 3 677.00 | | 3 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 129.00 | 470 392.00 | | 411 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107.00 | 3 677.00 | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168.00 | 8 778.00 | | 1 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 860.00 | 18 879.00 | | 109 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 692.00 | -10 101.00 | | -108 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |