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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 037.00 | 786 834.00 | 724 203.00 | 1 511 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 985.00 | 800 728.00 | 1 619 256.00 | 2 419 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 504.00 | 13 000.00 | 201 504.00 | 214 504.00 |
BZ Autres créances | 193 323.00 | | 193 323.00 | 193 323.00 |
CF Disponibilités | 702 224.00 | | 702 224.00 | 702 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 250.00 | 13 000.00 | 1 119 250.00 | 1 132 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 235.00 | 813 728.00 | 2 738 507.00 | 3 552 235.00 |
CU Autres participations | 864 755.00 | | 864 755.00 | 864 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 620 581.00 | | | 620 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 015.00 | | | -75 015.00 |
DL TOTAL (I) | 832 114.00 | | | 832 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 740.00 | | | 1 385 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 038.00 | | | 424 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 392.00 | | | 1 906 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 507.00 | | | 2 738 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 280.00 | | | 789 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 474.00 | | 665 474.00 | 665 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 474.00 | | 665 474.00 | 665 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 163.00 | | | 754 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 178.00 | | | 829 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 015.00 | | | -75 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 420.00 | | | 278 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 329.00 | | 153 830.00 | 2 368 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 174.00 | 2 419 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 174.00 | 1 512 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 804.00 | | 126 330.00 | 1 488 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 554.00 | | 27 500.00 | 867 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 434.00 | 150 809.00 | 95 514.00 | 745 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 282.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 744.00 | 150 526.00 | 95 514.00 | 733 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 904.00 | 198 904.00 | | 198 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VC Groupe et associés | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 740.00 | 268 628.00 | 1 003 056.00 | 1 385 740.00 |
VI Groupe et associés | 424 038.00 | 424 038.00 | | 424 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 619.00 | | | 688 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 514.00 | | | 167 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 027.00 | 430 027.00 | 2 000.00 | 432 027.00 |
VW T.V.A. | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 392.00 | 789 280.00 | 1 003 056.00 | 1 906 392.00 |