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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 15 245.00 | -15 245.00 | |
AH Fonds commercial | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
AP Constructions | 9 150.00 | 5 663.00 | 3 487.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 733.00 | 128 509.00 | 37 224.00 | 165 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 991.00 | 149 417.00 | 62 574.00 | 211 991.00 |
BT Marchandises | 1 284 194.00 | 255 404.00 | 1 028 790.00 | 1 284 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CF Disponibilités | 386 174.00 | | 386 174.00 | 386 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 307.00 | 255 404.00 | 1 469 903.00 | 1 725 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 298.00 | 404 821.00 | 1 532 476.00 | 1 937 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 691.00 | | | 416 691.00 |
DH Report à nouveau | 379 197.00 | | | 379 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 026.00 | | | 213 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 298.00 | | | 1 017 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 389.00 | | | 268 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
EA Autres dettes | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 178.00 | | | 515 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 476.00 | | | 1 532 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 897.00 | | | 511 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 444.00 | | 1 547.00 | 210 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 336.00 | | 1 547.00 | 173 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 108.00 | 16 310.00 | | 133 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 863.00 | 16 310.00 | | 117 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 261.00 | 255 404.00 | 234 261.00 | 234 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 261.00 | 255 404.00 | 234 261.00 | 234 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 261.00 | 255 404.00 | 234 261.00 | 234 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 404.00 | 234 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 389.00 | 268 389.00 | | 268 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 112.00 | 119 831.00 | 3 281.00 | 123 112.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 801.00 | 54 938.00 | 3 863.00 | 58 801.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 178.00 | 511 897.00 | 3 281.00 | 515 178.00 |