| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 1 562.00 | 40 167.00 | 41 728.00 |
AH Fonds commercial | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 219.00 | 16 576.00 | 4 643.00 | 21 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 411.00 | 126 107.00 | 66 305.00 | 192 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 742.00 | 144 245.00 | 336 497.00 | 480 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 444 575.00 | | 444 575.00 | 444 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 372.00 | | 479 372.00 | 479 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 114.00 | 144 245.00 | 815 869.00 | 960 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 420 847.00 | 386 078.00 | | 420 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 540.00 | 34 768.00 | | -61 540.00 |
DL TOTAL (I) | 469 331.00 | 530 871.00 | | 469 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 329.00 | 194 284.00 | | 174 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 389.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 14 225.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 898.00 | 134 357.00 | | 158 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 538.00 | 343 256.00 | | 346 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 869.00 | 874 127.00 | | 815 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 483.00 | 306 514.00 | | 305 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 274.00 | 28 884.00 | | 33 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 582.00 | | 1 151 582.00 | 1 151 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 582.00 | | 1 151 582.00 | 1 151 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 267.00 | 31 952.00 | | 35 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 270.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 270.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -270.00 | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 082.00 | 1 191 218.00 | | 1 204 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 623.00 | 1 156 449.00 | | 1 265 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 540.00 | 34 768.00 | | -61 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 711.00 | | 31 200.00 | 451 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 480 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 213 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 878.00 | | | 264 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 616.00 | | 31 200.00 | 182 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 930.00 | 21 463.00 | 148.00 | 122 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 368.00 | 21 463.00 | 148.00 | 121 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 055.00 | 100 000.00 | 20 490.00 | 141 055.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 552.00 | 430 552.00 | | 430 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 216.00 | 477 216.00 | | 477 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 538.00 | 305 483.00 | 20 490.00 | 346 538.00 |