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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 529.00 | 13 662.00 | 5 866.00 | 19 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 926.00 | 99 627.00 | 68 298.00 | 167 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 851.00 | 182 199.00 | 148 652.00 | 330 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 274.00 | 16 683.00 | 51 591.00 | 68 274.00 |
BZ Autres créances | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 756.00 | 16 683.00 | 380 073.00 | 396 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 608.00 | 198 882.00 | 528 726.00 | 727 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 158.00 | 5 241.00 | | 9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | 53 917.00 | | 37 206.00 |
DL TOTAL (I) | 54 750.00 | 67 543.00 | | 54 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 622.00 | 71 701.00 | | 161 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 862.00 | 9 376.00 | | 22 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 132.00 | 97 956.00 | | 165 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 498.00 | 66 724.00 | | 83 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | 23 395.00 | | 40 859.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 975.00 | 269 956.00 | | 473 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 726.00 | 337 499.00 | | 528 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 479.00 | 127 334.00 | | 266 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 551.00 | | 41 964.00 | 316 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 663.00 | 330 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 663.00 | 251 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 359.00 | | 41 629.00 | 237 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 652.00 | | 335.00 | 18 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 840.00 | 24 322.00 | 13 963.00 | 171 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 1 316.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 116.00 | 23 006.00 | 13 963.00 | 168 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 622.00 | 119 258.00 | 42 364.00 | 161 622.00 |
VI Groupe et associés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 127.00 | 155 108.00 | 4 020.00 | 159 127.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 843.00 | 266 479.00 | 42 364.00 | 308 843.00 |