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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 997.00 | | 76 997.00 | 76 997.00 |
AP Constructions | 692 973.00 | 183 161.00 | 509 812.00 | 692 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 36 301.00 | 15 445.00 | 51 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 591.00 | 221 337.00 | 602 254.00 | 823 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 738.00 | 221 337.00 | 624 401.00 | 845 738.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 887.00 | 189 887.00 | | 189 887.00 |
DH Report à nouveau | 166 303.00 | 173 844.00 | | 166 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 133.00 | -7 541.00 | | -9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 355 857.00 | 364 990.00 | | 355 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 464.00 | 292 464.00 | | 267 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 517.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 127.00 | | |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 544.00 | 297 067.00 | | 268 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 401.00 | 662 057.00 | | 624 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 544.00 | 297 067.00 | | 268 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 575.00 | 39 472.00 | | 25 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 708.00 | 47 013.00 | | 34 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 133.00 | -7 541.00 | | -9 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 118.00 | | 11 473.00 | 812 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 243.00 | | 11 473.00 | 810 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 516.00 | 19 946.00 | | 199 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 516.00 | 19 946.00 | | 199 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 267 464.00 | 267 464.00 | | 267 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 544.00 | 268 544.00 | | 268 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 783.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | 15 056.00 | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 2 424.00 | 3 374.00 | | 2 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 754.00 | 6 303.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 798.00 | 783.00 | | 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 964.00 | 24 733.00 | | 13 964.00 |