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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 301.00 | 8 596.00 | 18 705.00 | 27 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 512.00 | | 362 512.00 | 362 512.00 |
CF Disponibilités | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 770.00 | | 486 770.00 | 486 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 072.00 | 8 596.00 | 505 475.00 | 514 072.00 |
CU Autres participations | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 382.00 | 447 382.00 | | 447 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 482 239.00 | 482 239.00 | | 482 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 155.00 | 623 155.00 | | 623 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 140 915.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 344.00 | 30 702.00 | | 25 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824.00 | 3 325.00 | | 3 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 721.00 | 26 057.00 | | 20 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 301.00 | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | 301.00 | 8 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 385.00 | 363 385.00 | | 363 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |