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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 415.00 | 1 557.00 | 4 858.00 | 6 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 5 657.00 | 48 866.00 | 54 523.00 |
040 Immobilisations financières | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 186.00 | 7 214.00 | 84 972.00 | 92 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
084 Disponibilités | 153 103.00 | | 153 103.00 | 153 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
110 Total général Actif | 302 719.00 | 7 214.00 | 295 505.00 | 302 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 270 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 344 606.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 344 606.00 | | 3 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798.00 | 100 522.00 | | 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 509.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 1 479.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 31 192.00 | 95 171.00 | | 31 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 6 358.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 55 063.00 | | |
252 Charges sociales | 3 219.00 | 25 004.00 | | 3 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 790.00 | 13 308.00 | | 6 790.00 |
262 Autres charges | | 16 952.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 728.00 | 334 366.00 | | 42 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 728.00 | 10 241.00 | | -39 728.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | 711.00 | | 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 574.00 | 272 165.00 | | 5 574.00 |
294 Charges financières | | 305.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 216.00 | 320 665.00 | | 5 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 706.00 | -39 379.00 | | -38 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 308.00 | | | 6 308.00 |