| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 6 511.00 | 7 293.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 190.00 | 61 305.00 | 45 885.00 | 107 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 801.00 | 73 601.00 | 218 200.00 | 291 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CF Disponibilités | 377 815.00 | | 377 815.00 | 377 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 737.00 | | 410 737.00 | 410 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 538.00 | 73 601.00 | 628 937.00 | 702 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 522 707.00 | 439 728.00 | | 522 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 568.00 | 82 979.00 | | 47 568.00 |
DL TOTAL (I) | 570 408.00 | 522 839.00 | | 570 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 1 927.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 9 374.00 | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | 36 460.00 | | 28 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | 5 139.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 529.00 | 52 900.00 | | 58 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 937.00 | 575 739.00 | | 628 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 324.00 | | 4 478.00 | 287 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 704.00 | | 4 478.00 | 121 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 118.00 | 14 484.00 | | 59 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 14 484.00 | | 58 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VP Divers | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 944.00 | 32 922.00 | 5 022.00 | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |