| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 191.00 | 6 358.00 | 2 833.00 | 9 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 4 245.00 | 1 060.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 495.00 | 10 603.00 | 11 893.00 | 22 495.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 221.00 | 10 603.00 | 46 618.00 | 57 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 203.00 | 8 244.00 | | 5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | -3 041.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 22 325.00 | 14 003.00 | | 22 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 11 810.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 6 842.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 4 120.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 293.00 | 22 772.00 | | 24 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 618.00 | 36 775.00 | | 46 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 293.00 | 22 772.00 | | 24 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 298.00 | 48 793.00 | | 54 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 975.00 | 51 834.00 | | 45 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | -3 041.00 | | 8 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400.00 | | 1 095.00 | 21 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | | 1 095.00 | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 068.00 | 535.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | 535.00 | | 10 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |