| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 024.00 | 14 091.00 | 6 933.00 | 21 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 957.00 | 14 091.00 | 143 866.00 | 157 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 342.00 | 300.00 | 329 042.00 | 329 342.00 |
BZ Autres créances | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 250 898.00 | | 250 898.00 | 250 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 000.00 | 300.00 | 623 700.00 | 624 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 957.00 | 14 391.00 | 767 566.00 | 781 957.00 |
CU Autres participations | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 548.00 | 158 160.00 | | 239 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277.00 | 81 389.00 | | -277.00 |
DL TOTAL (I) | 293 594.00 | 240 648.00 | | 293 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541.00 | 8 284.00 | | 14 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 424.00 | 648.00 | | 198 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 008.00 | 17 876.00 | | 123 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 972.00 | 26 807.00 | | 473 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 566.00 | 267 456.00 | | 767 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 736.00 | | 21 380.00 | 138 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 136 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 157 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 21 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954.00 | | 14 230.00 | 7 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 782.00 | | 7 150.00 | 130 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 454.00 | 637.00 | | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 637.00 | | 13 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 424.00 | 198 424.00 | | 198 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 328 984.00 | 328 984.00 | | 328 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 252.00 | 373 102.00 | 7 150.00 | 380 252.00 |
VW T.V.A. | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 972.00 | 473 972.00 | | 473 972.00 |