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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 8 422.00 | 4 237.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 14 286.00 | 25 029.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 854.00 | 25 288.00 | 94 566.00 | 119 854.00 |
BT Marchandises | 210 902.00 | | 210 902.00 | 210 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 095.00 | 896.00 | 183 198.00 | 184 095.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 222 042.00 | | 222 042.00 | 222 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 522.00 | 896.00 | 641 626.00 | 642 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 377.00 | 26 184.00 | 736 193.00 | 762 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DL TOTAL (I) | 358 635.00 | | | 358 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 558.00 | | | 377 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 193.00 | | | 736 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 732.00 | | | 286 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 310.00 | | 25 828.00 | 111 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 283.00 | | 119 854.00 | 17 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 283.00 | | 51 975.00 | 17 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 431.00 | | 25 828.00 | 43 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 3 751.00 | | 21 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 3 751.00 | | 18 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 373.00 | 23 548.00 | 88 880.00 | 114 373.00 |
VI Groupe et associés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 558.00 | 286 732.00 | 88 880.00 | 377 558.00 |