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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 602.00 | 2 838.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 27 405.00 | 1 822.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 929.00 | 117 639.00 | 20 289.00 | 137 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 897.00 | 145 647.00 | 125 250.00 | 270 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 128.00 | 5 422.00 | 395 706.00 | 401 128.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CF Disponibilités | 425 837.00 | | 425 837.00 | 425 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 104.00 | 5 422.00 | 927 682.00 | 933 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 002.00 | 151 069.00 | 1 052 932.00 | 1 204 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 316.00 | | | 525 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
DL TOTAL (I) | 637 660.00 | | | 637 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 272.00 | | | 415 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 932.00 | | | 1 052 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 497.00 | | | 303 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 723.00 | | 6 428.00 | 271 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 270 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 103 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 167 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 338.00 | | 3 440.00 | 102 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 085.00 | | 2 988.00 | 169 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 593.00 | 12 308.00 | 7 255.00 | 140 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 602.00 | 2 338.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 255.00 | 11 706.00 | 4 917.00 | 138 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 645.00 | 2 298.00 | 20 521.00 | 23 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 645.00 | 2 298.00 | 20 521.00 | 23 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 645.00 | 2 298.00 | 20 521.00 | 23 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 20 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 395 214.00 | 395 214.00 | | 395 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 312.00 | 12 380.00 | 107 932.00 | 120 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 921.00 | 429 621.00 | 300.00 | 429 921.00 |
VW T.V.A. | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 429.00 | 303 497.00 | 107 932.00 | 411 429.00 |