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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 071 240.00 | | 1 071 240.00 | 1 071 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 041.00 | 3 983.00 | 2 057.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 737.00 | 124 960.00 | 7 776.00 | 132 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 367.00 | 128 944.00 | 1 081 424.00 | 1 210 367.00 |
BT Marchandises | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 348 973.00 | | 348 973.00 | 348 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 165.00 | | 449 165.00 | 449 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 533.00 | 128 944.00 | 1 530 589.00 | 1 659 533.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 222.00 | 29 077.00 | | 34 222.00 |
DG Autres réserves | 2 045.00 | 1 289.00 | | 2 045.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 697.00 | 102 900.00 | | 109 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 976.00 | 1 291 278.00 | | 1 303 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 362.00 | 27 663.00 | | 53 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 988.00 | 128 847.00 | | 128 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 263.00 | 33 326.00 | | 44 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 613.00 | 189 837.00 | | 226 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 589.00 | 1 481 115.00 | | 1 530 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613.00 | 189 837.00 | | 226 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 742.00 | | 1 625.00 | 1 208 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 240.00 | | | 1 071 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 460.00 | | 1 317.00 | 137 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 308.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 908.00 | 4 036.00 | | 124 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 908.00 | 4 036.00 | | 124 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VI Groupe et associés | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |