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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765 223.00 | 2 377 525.00 | 387 697.00 | 2 765 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 751.00 | | 149 751.00 | 149 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 749.00 | 640.00 | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 811.00 | 2 379 274.00 | 544 536.00 | 2 923 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 497.00 | | 435 497.00 | 435 497.00 |
BZ Autres créances | 414 258.00 | | 414 258.00 | 414 258.00 |
CF Disponibilités | 721 621.00 | | 721 621.00 | 721 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 707.00 | | 1 571 707.00 | 1 571 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 518.00 | 2 379 274.00 | 2 116 243.00 | 4 495 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 721.00 | 216 871.00 | | 376 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 568.00 | 160 350.00 | | -7 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 150.00 | 243 400.00 | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 688 302.00 | 910 121.00 | | 688 302.00 |
DN Avances conditionnées | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
DO TOTAL (II) | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 040.00 | 1 461 076.00 | | 744 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 578.00 | 350 970.00 | | 416 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 959.00 | 61 670.00 | | 38 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | 97 931.00 | | 52 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 731.00 | 2 945.00 | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 3 317.00 | | 1 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 16 500.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 101.00 | 1 994 409.00 | | 1 269 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 243.00 | 2 904 530.00 | | 2 116 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 578.00 | | | 416 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 863.00 | | 441 863.00 | 441 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 462.00 | |
GE Autres charges | | | 36 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 344.00 | | | 389 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 344.00 | | | 389 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 344.00 | | | 393 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 761.00 | | | 398 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | -204 925.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 349.00 | 2 455 722.00 | | 1 057 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 917.00 | 2 295 373.00 | | 1 064 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 568.00 | 160 350.00 | | -7 568.00 |