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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 259.00 | 2 007.00 | 1 252.00 | 3 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 966.00 | 9 815.00 | 28 151.00 | 37 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 225.00 | 11 822.00 | 29 403.00 | 41 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 153.00 | 40 529.00 | 106 624.00 | 147 153.00 |
BZ Autres créances | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CF Disponibilités | 198 207.00 | | 198 207.00 | 198 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 852.00 | 40 529.00 | 346 323.00 | 386 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 077.00 | 52 351.00 | 375 726.00 | 428 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DH Report à nouveau | 27 512.00 | 9 736.00 | | 27 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 326.00 | 17 776.00 | | 93 326.00 |
DL TOTAL (I) | 192 067.00 | 98 742.00 | | 192 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 1 459.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 82 500.00 | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 378.00 | 17 174.00 | | 52 378.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 659.00 | 102 334.00 | | 183 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 726.00 | 201 075.00 | | 375 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 659.00 | 102 334.00 | | 183 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | 27 083.00 | 23 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 41 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | 41 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | | 27 083.00 | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 5 571.00 | 5 113.00 | 11 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364.00 | 5 571.00 | 5 113.00 | 11 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | 17 680.00 | | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 849.00 | 17 680.00 | | 22 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 849.00 | 17 680.00 | | 22 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
UX Autres créances clients | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 659.00 | 183 659.00 | | 183 659.00 |