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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 186 797.00 | 2 267 491.00 | 20 919 306.00 | 23 186 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782 853.00 | 1 669 649.00 | 113 204.00 | 1 782 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 437 570.00 | 18 615 700.00 | 6 821 869.00 | 25 437 570.00 |
AX Avances et acomptes | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328 176.00 | | 2 328 176.00 | 2 328 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 938 924.00 | 22 571 519.00 | 31 367 404.00 | 53 938 924.00 |
BT Marchandises | 16 239 082.00 | 595 005.00 | 15 644 077.00 | 16 239 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 647.00 | 31 723.00 | 2 923 924.00 | 2 955 647.00 |
BZ Autres créances | 1 546 549.00 | | 1 546 549.00 | 1 546 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 733.00 | | 251 733.00 | 251 733.00 |
CF Disponibilités | 7 744 698.00 | | 7 744 698.00 | 7 744 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 095 839.00 | 626 728.00 | 28 469 110.00 | 29 095 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 034 764.00 | 23 198 248.00 | 59 836 515.00 | 83 034 764.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 767.00 | 10 100 767.00 | | 10 100 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 381.00 | 5 189 381.00 | | 5 189 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 076.00 | 981 220.00 | | 1 010 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 17 834 126.00 | 16 128 056.00 | | 17 834 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 318.00 | 1 734 926.00 | | 1 064 318.00 |
DK Provisions réglementées | 430 685.00 | 506 496.00 | | 430 685.00 |
DL TOTAL (I) | 35 629 359.00 | 34 640 851.00 | | 35 629 359.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015 760.00 | 784 056.00 | | 1 015 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015 760.00 | 784 056.00 | | 1 015 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 318.00 | 210 358.00 | | 16 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343 100.00 | 7 475 290.00 | | 9 343 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581 508.00 | 5 861 516.00 | | 6 581 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 628.00 | 307 212.00 | | 172 628.00 |
EA Autres dettes | 2 077 839.00 | 1 786 814.00 | | 2 077 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 191 396.00 | 20 641 192.00 | | 23 191 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 836 515.00 | 56 066 099.00 | | 59 836 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 175 077.00 | 15 641 192.00 | | 18 175 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 622 884.00 | 1 531 590.00 | 74 154 475.00 | 72 622 884.00 |
FD Production vendue biens | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
FG Production vendue services | 796 564.00 | 176 919.00 | 973 483.00 | 796 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 427 365.00 | 1 708 509.00 | 75 135 875.00 | 73 427 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 186 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 057 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 060 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 025 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 348 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 297.00 | |
GE Autres charges | | | 39 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 811 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 001.00 | 89 378.00 | | 51 001.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 798 642.00 | 446 327.00 | | 798 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 594.00 | 28 451.00 | | 23 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 685.00 | 137 067.00 | | 151 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 010.00 | 421 691.00 | | 586 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 696.00 | 558 758.00 | | 867 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 497.00 | 235 550.00 | | 186 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 425.00 | 183 025.00 | | 822 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 783.00 | 560 314.00 | | 788 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797 707.00 | 978 890.00 | | 1 797 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930 010.00 | -420 131.00 | | -930 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 880.00 | 920 439.00 | | 266 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 055 346.00 | 88 054 828.00 | | 80 055 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 991 027.00 | 86 319 901.00 | | 78 991 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 318.00 | 1 734 926.00 | | 1 064 318.00 |