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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 32 249.00 | 5 491.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 644.00 | 308 000.00 | 94 645.00 | 402 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 679.00 | 341 447.00 | 134 232.00 | 475 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 464.00 | | 2 194 464.00 | 2 194 464.00 |
BZ Autres créances | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CF Disponibilités | 1 295 969.00 | | 1 295 969.00 | 1 295 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 932.00 | | 3 564 932.00 | 3 564 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 611.00 | 341 447.00 | 3 699 164.00 | 4 040 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | 800.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 700.00 | 48 222.00 | | 48 700.00 |
DL TOTAL (I) | 390 499.00 | 390 021.00 | | 390 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 741.00 | 401 593.00 | | 699 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 14 856.00 | | 20 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 209.00 | 991 292.00 | | 1 426 209.00 |
EA Autres dettes | 1 161 859.00 | 147 542.00 | | 1 161 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 665.00 | 1 555 283.00 | | 3 308 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 164.00 | 1 945 304.00 | | 3 699 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 925.00 | 1 153 690.00 | | 2 608 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 314 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 314 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 357 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 605.00 | 91 935.00 | | 90 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 498 918.00 | 5 190 812.00 | | 7 498 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 218.00 | 5 142 590.00 | | 7 450 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 700.00 | 48 222.00 | | 48 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 990.00 | | 24 689.00 | 450 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 830.00 | | 24 553.00 | 415 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 961.00 | | 136.00 | 33 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 927.00 | 27 520.00 | | 313 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 729.00 | 27 520.00 | | 312 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 209.00 | 1 426 209.00 | | 1 426 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 859.00 | 1 161 859.00 | | 1 161 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 464.00 | 2 194 464.00 | | 2 194 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 060.00 | 2 268 963.00 | 34 097.00 | 2 303 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 925.00 | 2 608 925.00 | | 2 608 925.00 |