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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AP Constructions | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 225.00 | 216 555.00 | 1 670.00 | 218 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BN En cours de production de biens | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 191.00 | | 133 191.00 | 133 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 416.00 | 216 555.00 | 134 861.00 | 351 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 120 214.00 | 120 214.00 | | 120 214.00 |
DH Report à nouveau | -47 928.00 | -33 056.00 | | -47 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | -14 872.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 89 894.00 | 84 864.00 | | 89 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 19 877.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 351.00 | 63 150.00 | | 27 351.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 967.00 | 83 704.00 | | 44 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 861.00 | 168 568.00 | | 134 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 967.00 | 83 704.00 | | 44 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 297.00 | | 18.00 | 249 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 090.00 | 218 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 090.00 | 212 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 912.00 | | | 243 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 18.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 146.00 | 499.00 | 31 090.00 | 247 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 306.00 | 499.00 | 31 090.00 | 243 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 310.00 | 46 938.00 | 371.00 | 47 310.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |