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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 433.00 | 5 654.00 | 4 779.00 | 10 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 4 867.00 | 1 956.00 | 6 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092.00 | 10 521.00 | 36 571.00 | 47 092.00 |
BT Marchandises | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 393.00 | 10 521.00 | 155 872.00 | 166 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 738.00 | | 259 738.00 | 259 738.00 |
FG Production vendue services | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 647.00 | | 396 647.00 | 396 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 831.00 | | | 399 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 438.00 | | | 407 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 607.00 | | | -7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 462.00 | | 110.00 | 47 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 47 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | 110.00 | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 2 567.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 2 567.00 | | 7 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 000.00 | 14 967.00 | 51 033.00 | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 895.00 | 24 609.00 | 2 287.00 | 26 895.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 145.00 | 57 112.00 | 51 033.00 | 108 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |